أن تصبح متداولًا ناجحًا ليس بالأمر السهل ، وبالتالي هناك حاجة إلى أكثر من عام من الخبرة للحصول على دخل ثابت من المضاربة على العملات. تطوير الأسواق المالية هو مقدمة للاقتصاد الكلي ، ودراسة التحليل الفني والعمل على الذات. ومع ذلك ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو إنشاء إستراتيجية تداول لن تعمل بنسبة 100٪ إذا كان المتداول لا يعرف كيفية تحليل التقلبات واستخدامها.
ما هو التقلب
عندما تتقن التداول ، فإنك تبحث عن إجابات للعديد من الأسئلة ، من بينها دائمًا سؤال أساسي: "ما هو التقلب؟" يحدد عدد النقاط التي مر بها السعر في وقت معين. على سبيل المثال ، خلال اليوم ، يمكن أن يرتفع سعر EUR / USD أو ينخفض بمقدار 80-100 نقطة - وهذا هو حجم تقلبه. كونك في السوق ، لا ينبغي أن تتفاجأ بمثل هذه التحركات: التغيير في هذا الزوج من العملات بمقدار 140 نقطة هو تغيير في سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 1٪ فقط.
نطاق التذبذب للأداة المالية التي تم تحليلها هو التقلبات ، وتعريفها مهم للتداول الناجح. إذا كان هذا المؤشر مرتفعًا ، فيجب على التاجر ذلكتفهم أن احتمالية تحقيق الربح تزداد وفقًا للمخاطر. الوضع العكسي هو عندما يكون هناك شقة مسطحة على الرسم البياني ، والتقلب هو فقط 5-15 نقطة. في مثل هذه الظروف ، من المريح أن يعمل المضاربون. مع التقلبات المتوسطة والعالية ، من الملائم رسم خطوط الاتجاه والتنبؤ بحركة أسعار الأدوات المالية.
ما الذي يؤثر على التقلب
تغير تقلب الأسعار لعدة أسباب:
- نشاط المشاركين في السوق. تحدث تقلبات حادة في الأسعار عندما يتنافس البائعون والمشترين من أجل صفقة. وبالتالي ، يتم تشكيل اتجاه صعودي أو هبوطي ، اعتمادًا على من سيفوز في هذه المعركة.
- ناتج إحصاءات الاقتصاد الكلي. يحتوي التقويم الاقتصادي على أهم الأحداث الاقتصادية لجميع البلدان المتقدمة: إصدار بيانات الإنتاج ، وسوق العمل ، والتغيرات في سعر الفائدة. الاختلاف بين الأرقام الحقيقية والمتوقعة يتسبب في رد فعل عنيف من قبل المتداولين ، وهو ما يبرر التقلب المتزايد
- جلسة تداول. تتم معظم المعاملات في الصباح عندما تكون بورصة لندن مفتوحة - خلال هذه الفترة ، لوحظ الحد الأقصى لتقلبات معظم الأدوات المالية. خلال جلسة التداول الأمريكية ، يكون المتداولون أقل نشاطًا إذا لم تكن هناك أخبار عن الاقتصاد الكلي. خلال جلسات آسيا والمحيط الهادئ ، يرتفع التقلب في أزواج العملات التي يتواجد فيها الين الياباني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
- الحالة العامة للاقتصاد. كل البلدانالتعاون مع بعضهم البعض ، مما يؤدي إلى تأثيرهم على بعضهم البعض. على سبيل المثال ، عند الاستثمار في الدولار الأسترالي ، عليك أن تضع في اعتبارك أنه شديد التأثر بالتغيرات السلبية في الاقتصاد الصيني ، لأن هذين البلدين شريكان مقربان. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي ، حيث يعتمد اقتصاد هذه الدولة على بيع المنتجات الزراعية. وبالتالي ، فإن تقلب العملة يتحدد بأساليب أساسية تغطي كل شيء: نتائج المفاوضات بين رؤساء الدول ، ومحاضر اجتماعات البنوك المركزية ، وأزمة في أي صناعة ، وكوارث طبيعية ، وغير ذلك.
خصائص التقلب
لبناء إستراتيجية تداول ناجحة ، يجدر فهم مفهوم "التقلب" بالتفصيل. ما هو ، ما هي خصائصه. أولاً ، يتميز بالثبات - في أغلب الأحيان ، لا يتغير التقلب على مدى فترة طويلة ، حتى يحدث حدث اقتصادي مهم حقًا. لذلك ، عند تحليل تقويم الإحصائيات الصادرة ، يمكننا أن نفترض أن تقلبات الأسعار لزوج يورو / دولار أمريكي لن تغير نطاقها حتى إصدار جداول الرواتب غير الزراعية.
ثانيًا ، التقلبات دورية - التقلبات الحادة يتم استبدالها بتغييرات طفيفة في الأسعار ، وبعد ذلك هناك قفزات حادة مرة أخرى بسبب بعض العوامل الأساسية. ثالثًا ، غالبًا ما يميل تقلب الخيار أو زوج العملات نحو المتوسط. على سبيل المثال ، إذا كان من المعتاد أن يتجاوز زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني 80نقاط ، ثم ستعود إلى هذه القيمة في كل مرة بعد الوصول إلى حدود قصوى جديدة.
قيمة التقلب
فهم التقلبات - ماذا وكيف تستخدمه في تداولك ، يمكن للمتداول زيادة فرصه في تحقيق ربح ، حيث سيكون أكثر حرصًا في اختيار نقطة الدخول إلى السوق. يساعد التقلب على حساب مستوى المخاطرة للمعاملة المخططة ، لأنه من الضروري رؤية الحدود التقريبية لحركة السعر الحالية. يعطي هذا فهماً واضحاً للمكان الذي يجب أن يكون فيه أمر الحماية ، وأين سيتم إغلاق المركز بربح.
يجب أن يدرك المتداول أن الأدوات المالية الأكثر تقلبًا توفر المزيد من الفرص للربح ، ومع ذلك ، فإن المخاطر في مثل هذه المعاملات تزداد أيضًا بشكل كبير. من الأفضل للمبتدئين اختيار أزواج العملات "الهادئة" من أجل تعلم كيفية تحليل تغيرات التقلبات ، وتصفية ضوضاء السوق والإشارات الخاطئة ، وبعد ذلك يمكنهم بالفعل جعل أساليب التداول الخاصة بهم أكثر عدوانية.
كيف تحسب التقلب بنفسك
حساب التقلب بسيط للغاية ، دعنا نلقي نظرة على مثال. يحتاج المتداول خلال اليوم إلى معرفة عدد النقاط التي يمكن أن يتحركها السعر في ساعة ويوم. للقيام بذلك ، يحتاج إلى تحليل تاريخ سلوك الأداة المالية المعنية. لتبسيط الإجراء ، يقوم بفتح الرسم البياني الأسبوعي ويحسب الفرق بين قيم أعلى وأدنى للشمعة المغلقة الأخيرة. يحتاج إلى قسمة هذه القيمة على 5 لتحديد عدد النقاط التي تغلب عليها السعر في يوم واحد.لإيجاد التقلب لكل ساعة ، يتم قسمة القيمة على 120 (524).
إذا لاحظ المتداول هذه الإحصائية ، فسيكون قادرًا قريبًا على رؤية بعض الانتظام في تغيرات التقلبات ، وتحديد متوسط النطاق القياسي لحركة السعر للأداة المالية المستخدمة ، مما سيسهل عمله بشكل كبير ويساعد على تحسين تداوله استراتيجية
مؤشرات التقلب
مؤشرات لتحديد قوة التقلبات قياسية ومتاحة في منصة التداول. أبسط خيار هو المتوسطات المتحركة الأسية. كلما كان الخط بعيدًا عن الشموع ، كان تقلب زوج العملات هذا أقوى. تتنافس المتوسطات المتحركة مع بولينجر باندز. يتكون مؤشر التقلب هذا من عدة خطوط تتقارب عندما يكون المؤشر منخفضًا وتتباعد عندما يزداد نطاق تقلبات الأسعار.
الخيار الثالث لحساب التقلب هو ATR ، والذي يستخدم الفرق في الأسعار (المرتفع والمنخفض الحالي) لبناء صورته. كلما زاد هذا الرقم ، زاد التقلب. لا يوضح مخطط ATR اتجاهًا ما ، ولكنه يوضح زيادة أو نقصان في معدل تغير السعر. يمكن تخصيص كل من هذه المؤشرات وفقًا لاحتياجاتك ، بحيث تكون البيانات التي تم تحليلها أكثر دقة.
باستخدام التقلب
للاستفادة من الأسواق المالية ، من المهم استخدام تغييرات التقلبات بحكمة. زيادتها لا تزيد فقط من الإمكاناتالربح ، ولكن أيضًا المخاطرة. من الأفضل للمبتدئين اختيار أزواج العملات التي لا توضح رسومها البيانية قفزات حادة تطرد المتداولين عديمي الخبرة من السوق بشكل واضح. لاستخدام التقلب بشكل صحيح ، تحتاج إلى معرفة ما يلي:
- إذا كان هناك شكل مسطح على الرسم البياني ، وظل نطاق تقلبات الأسعار دون تغيير لفترة طويلة ، إذن يجب أن نتوقع زيادة حادة في التقلب قريبًا. راجع التقويم الاقتصادي بعناية لوضع أوامر معلقة في الوقت المناسب.
- يجب أن يأخذ نظام التداول في الاعتبار التغييرات في سلوك الأداة المالية - يجب وضع "إيقاف الخسارة" خارج منطقة الضوضاء مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المحتملة في التقلبات - سيؤدي ذلك إلى القضاء على احتمالية قيامك بذلك. ببساطة "طرد" من السوق. على سبيل المثال ، عند تداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي ، اختر بعناية المستوى الذي سيتم عنده وضع أمر الحماية - في نطاق 80 نقطة. إذا ارتفع السعر أو انخفض خلال جلسة لندن أو الجلسة الأمريكية بعدد معين من النقاط ، فعندئذٍ في ذلك اليوم لم يعد الأمر يستحق فتح مركز. تذكر أيضًا أن الربح المحتمل يجب أن يكون على الأقل ضعف الخسائر.
- عندما تكون التقلبات عالية ، قلل من حجم المعاملات المفتوحة - لا تخاطر برأسمالك بشكل غير معقول.
من خلال تعديل استراتيجية التداول الخاصة بك بناءً على المعلومات التي تتلقاها ، ستتمكن من التخلص من معظم الإشارات الخاطئة والعثور على نقاط دخول جيدة للسوق. طرح السؤال: "التقلب - ما هو؟" ، أنتلا ينبغي الاكتفاء بمجرد تعريف المصطلح. القدرة على تحليلها وتطبيقها في تداولك هو المفتاح لزيادة الدخل من العمل في الأسواق المالية.
